Description de l'annonce:

Profil demandé:

✔️Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (OV, chèques, bordeaux etc…). 

✔️ remplir les tableaux de bords financiers

✔️ surveiller, contrôler les conditions bancaires et gérer la relation avec les banques au quotidien 

✔️ Suivre les facilités de financement et placement. 

✔️ Identifier les problèmes structurels et conjoncturels de la trésorerie (BFR, et TN) et reporter à temps au directeur Administratif et financier 

✔️ Adopter les besoins de l’entreprise par rapport aux produits financiers et bancaires (financement, Escompte de marché,  .....)

✔️ Minimiser les risques financiers (risque de solvabilité, risque de crédit, risque de change etc…).

✔️️ Préparer et planifier la trésorerie prévisionnelle à cout et à moyen terme

✔️ reporter l'état des flux de trésorerie au Directeur Administratif et financier 

Qualifications:

✔️ Bonne maîtrise du Français et Anglais.

✔️ Maitrise du Microsoft office, la maitrise de l'Excel est indispensable 

✔️ Minutieux

✔️ Autonome

✔️ Organisé