Entreprise:
Description de l'annonce:
Profil demandé:
✔️Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (OV, chèques, bordeaux etc…).
✔️ remplir les tableaux de bords financiers
✔️ surveiller, contrôler les conditions bancaires et gérer la relation avec les banques au quotidien
✔️ Suivre les facilités de financement et placement.
✔️ Identifier les problèmes structurels et conjoncturels de la trésorerie (BFR, et TN) et reporter à temps au directeur Administratif et financier
✔️ Adopter les besoins de l’entreprise par rapport aux produits financiers et bancaires (financement, Escompte de marché, .....)
✔️ Minimiser les risques financiers (risque de solvabilité, risque de crédit, risque de change etc…).
✔️️ Préparer et planifier la trésorerie prévisionnelle à cout et à moyen terme
✔️ reporter l'état des flux de trésorerie au Directeur Administratif et financier
Qualifications:
✔️ Bonne maîtrise du Français et Anglais.
✔️ Maitrise du Microsoft office, la maitrise de l'Excel est indispensable
✔️ Minutieux
✔️ Autonome
✔️ Organisé