Description de l'annonce:

La société SNA filiale de POULINA GROUPE HOLDING cherche à recruter un(e) responsable trésorerie externe

Profil:

o Formation :  licence ou mastère en finance 

o Expérience: min 2 ans dans un poste similaire

*Maîtrise des règles budgétaires et financières (financements, investissements, mesure de la performance…)

* Bonne connaissance des modalités de financement 

*Capacité d'analyse des données et des indicateurs

Missions :

Piloter les relations bancaires et optimiser, sécuriser les flux de trésorerie 

Analyser quotidiennement les positions des comptes bancaires et procéder à l'équilibrage des compte

Contrôler les prélèvements bancaires (échelles d’intérêt, commissions et gérer les réclamations aux banquiers). 

Suivre et rapprocher les relevés de banque 

préparation des financements bancaires 

identification comptable des pièces bancaires