Description de l'annonce:

• Surveiller les positions de trésorerie prévisionnelles, les besoins d'emprunt connexes et les fonds disponibles pour les investissements, à partager avec le directeur financier (CFO)
• Veiller à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour répondre aux besoins opérationnels et d'investissement en capital en cours
• Utiliser des techniques de couverture pour atténuer les risques financiers liés aux devises et aux taux d'intérêt sur les flux de trésorerie et les emprunts de la société, le cas échéant
• Conseiller la direction sur les aspects de liquidité liés à la planification à court et à long terme
• Maintenir un système efficace de politiques et de procédures imposant un niveau adéquat de contrôle sur les activités de trésorerie et fournissant un soutien pour les rapports réglementaires
• Assurer l'exactitude et l'efficacité des programmes de facturation de l'organisation
• Entretenir des relations bancaires nationales et internationales.
• Maintenir des communications solides avec les banques et autres fournisseurs de services financiers
• Réaliser des projets spéciaux assignés en vue de leur présentation à la direction générale
• Élaborer des tableaux de bord de reporting de trésorerie appropriés pour divers indicateurs de performance clés (KPI)
• Gérer les excédents ou les insuffisances de trésorerie opérationnelle afin d'obtenir des revenus/dépenses d'intérêts optimaux
• Superviser le traitement des encaissements et des décaissements électroniques ainsi que la comptabilité de la trésorerie
• Surveiller les activités de positionnement de trésorerie quotidiennes, y compris la gestion de la liquidité quotidienne, la réconciliation des positions de trésorerie et les rapports bancaires
• Contrôler le respect trimestriel et annuel des accords de prêt
• Gérer la gestion de l'exposition au risque de change (FX) grâce à des programmes de couverture des flux de trésorerie, du bilan et des investissements nets